2008年09月14日
豪ドルへのFX投資徹底分析♪〜資源国通貨にも大きな死角が、、〜
今回は、
久しぶりに！！豪ドルへのFX投資について取り上げます♪
資源ブームが長期化する中、
FX投資をはじめとして、
豪ドル建ての金融商品は、
世界中の個人投資家の根強い人気♪を集めてきました♪
おかげ様で、おっさんも、
豪ドルへのFX投資により、多額の利益を積み上げてきました♪
豪ドルの対米ドル相場は、
２００１年９月の、
→ 『１豪ドル＝０．４９米ドル』
を底に上昇に転じ！！
２００８年７月には、
→ 『１豪ドル＝０．９７８６米ドル』となり、
・『２６年ぶりの高値』をつけました！！
『７年間』の間に、
豪ドルの価値は、
→ なんと！！米ドルの『２倍』になったのです♪
さてさて、、
・資源高
・穀物高
による、
１８年連続！！の経済成長を遂げている、
うなぎ登り♪のオーストラリア経済ですが、、
実は！！心配される面も存在します。。
まず、指摘すべきは、、
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資源輸出の急増にもかかわらず、
→ 『経常赤字』が徐々に拡大！！していることです。。
資源輸出国というと、
政府系ファンドなどが、
巨額の石油・天然ガス輸出所得を、
→ 海外へ投資している！！
中東やロシアが頭に浮かびますが、、
ところが、、
オーストラリアは、
→ 資源輸出国でありながら、経常収支赤字を計上しており、
→ しかも！！赤字幅が年々、少しずつ拡大している。。
のです。
意外ですよね〜〜。。
２００８年１〜３月期は、
→ 『１９５億豪ドル（約２兆円弱）』の経常赤字
を計上しました。。
これは、対GDP比でみると、、、
→ 『−７．５％』に達する数字です。。
これは、
世界中で問題視されている、、
アメリカの『−５．３％』（０７年）
を上回る！！数字であり、
決して！！小さい数字ではありません。。
オーストラリアは、
１９９０年代から経済改革！に取り組み、
財政黒字を確保♪してきたことから、
この経常収支赤字は、むしろ、、
→ 民間部門の貯蓄不足によるものです。。
民間部門が、
海外から積極的に！資金を調達して、
資源開発などに注力しているものの、
経常赤字の悪化には、
歯止めがかからないのが現状なのです。。
いやいや、意外ですね〜〜。
さらに、看過できないのは、
これまでは、
『海外からの投資』による大量の資金流入によって、
・経常収支赤字が『穴埋め』されていたわけですが、
→ この黄金パターンが揺らいでいることです。
つまり、、
２００７年後半から続く、
世界的な金融不安によって、
オーストラリアへの資金流入が減少傾向にあるのです。
このように、
オーストラリアは、
・経常収支赤字の拡大
という、
問題をかかえているわけですが、
この根本的な理由として、
・産業競争力の低さ
が挙げられます。
オーストラリアの資源ブームは、
世界中で！資源を買い漁っている中国に対する、
・鉄鉱石や、
・石炭
の輸出急増によって、支えられているわけです。
そして、中国は、
日本を抜いて！！
オーストラリアの最大の輸出国になりました。
しかし、、
オーストラリアの対中貿易をみると、
製品輸入の急増！！を反映し、
→ 貿易赤字が急拡大しているのです。。
その結果、
貿易赤字の『３分の１』を中国が占める状態になりました。
また、懸念材料は国内にも存在します。
オーストラリアでも、
『世界的な傾向』と同様、、
・『住宅投資ブーム』が終焉を迎えました。
これまで、オーストラリアでは、
好景気が続く中、
・個人は、
住宅を積極的に購入し、
銀行借入を増やしてきました。
一方で、
インフレ抑制を重視する！！
オーストラリア中央銀行は、
・金融引き締め政策を展開し、
政策金利を、
・２００１年の
→ 『４．２５％』から、
・２００８年３月に、
→ 『７．２５％』まで、
断続的な引き上げを行いました。
その結果、
個人の可処分所得に占める、
・住宅ローン金利支払いの割合は、
資源ブームが始まる前の、
・２００１年の
→ 『５．２％』から、
・２００８年３月には、
→ 『１１．０％』へ、
急増！！しているのです。。
いやぁ〜〜厳しいですね〜〜。
よって、当然！！
金利負担に苦しむ、、個人は、
→ 消費削減に向かい、、
消費者信頼感指数が、
・２００７年１２月の、
→ １１２．５ポイントから、
・２００８年６月には、
→ ７９．０ポイントまで、
急落！！してしまったのです。。
よって、今後のオーストラリアの経済成長にも、
不安材料が出てきているわけです。
このように、
我々、海外の投資家にとっては、
高金利通貨国であるオーストラリアは、
魅力的な投資先♪でありますが、
・金利が高い！！
ということは、
それだけリスクがあるぞ！！
という裏返しであり、
決して、
・資源輸出国としての『光』の部分ばかりをみて、
投資してはいけませんね。。
よって、結論としては！！
オーストラリアの、
・資源国
・高金利通貨国
というメリットを認識した上で、
当たり前ですが、、
・なるだけ、『割安な価格』で投資することが必要！
つまり、
・『十分な安全域♪』を持って投資することが必要！
ということです。
個人的に、おっさんは、
２００４年６月に、
→ 『１豪ドル＝７６．９１円』で投資しましたが、
豪ドルは、
その後、『１００円』を突破！！した後に、、
現在は、『８８円』まで急落をみせております。
長期投資としては、
せめて、『７０円台』で買いたいところですね♪
オーストラリアは、
・資源を持たない国、日本とは正反対の！！
→ 資源国ですから♪
豪ドルへの投資は、
我々日本人にとっても、リスクヘッジとなり、
依然として、有望な投資先だと思います♪
現在、豪ドルのFXポジションをもっていない方は、
・とりあえず、１ポジションだけ投資しておいて、
→ 急落したところで、追加投資♪
というスタンスをオススメします♪
また、２００８年９月２日、
オーストラリア中央銀行は、
・『７．２５％』 → 『７．００％』へ、
『約７年ぶりに！！』利下げへ転じました。
今後、オーストラリアも、、
・徐々に金利を下げていくことが予想されます。
その中で、、
・高金利通貨としてのメリットが薄れ、、
→ 豪ドルが暴落する！！局面もあるかと思いますが、、
・利下げ！！
といっても、、
我が国、日本ほどの、
『超低金利水準』までの利下げは、ありえません！！
ですから、
暴落した時は、、
→ チャンスだ！！と、
投資することをオススメします♪
でも、、個人的には、やはり！！
→ 『７０円台』での投資を望みます♪
おそらく、『さらなる利下げ』が続けば、、
→ 大きな投資チャンスが到来する♪かもしれませんから、、
→ どうかお楽しみに！！
ついに！！大ベストセラー獲得♪（笑）
沢山のご支持を頂き♪
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おっさんは、
「打倒！金持ち父さん」を通じて、、
微力ながら、、早、６年にわたって！！
力の限り全力で！！ 情報発信してまいりました♪
『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です！！
どうか、
お読み頂き♪
そして、投資を通じでご参加頂き♪
さらに！！
・ご友人
・ご家族
といった、身近な人へご紹介頂き♪
行動にうつしていこうではありませんか！！
We can change our Japan!!
日本の繁栄をもう一度！！
