2017年06月24日

『米国株』は本当に『バブル』なのか?『米国株のPER』を『リーマンショック』&『ITバブル』時と徹底比較!!『株価暴落』時における投資法♪米国株相場2017徹底分析♪



〜『米国株』は本当に『バブル』なのか?『米国株相場』徹底分析♪〜





○ご質問


こんばんは。


以前に

米国株へ長期投資することで『金融資産1億円』が達成可能である理由♪

 にて、相談しましたイグです。


ご無沙汰しております。


おっさんさんは、


2001年から投資をされてましたら、

暴落を経験されている!!と思います。



近い所では、


・ニューヨーク同時多発テロショック

・リーマンショック

・チャイナショック等。



暴落時の対応はどのようにされていますか?




私の考えでは、


・何もしない(手仕舞わない)か 

・底近辺で買い増す 


 のどちらかだと思います。


どうして今このような質問をするか?

 といいますと 


実は私は、投資会に入っていました。


そこで講師の方に、

米国株で買いっぱなしは危険だ!

 と言われました。


講師の知り合いで、

それを実践して大損をした人がいる

 との事でした。


おそらく暴落時に恐怖心から手仕舞ったんだと思います。

 という私も、


今現在は、順調に、

キャピタルゲインもインカムゲインも増えていってますが 


実際に暴落が来て、


例えば、

株価が半分になった時に、

上記のような事が本当にできるかどうかはわかりません。


そして講師の方が 

くれぐれも全額買わないように

 とのアドバイスをされました。


私も、

底近辺で買い増す

(できるかどうかはわかりませんが)

つもりなので、


2割から3割くらいは置いとくつもりです。


上記のようなことがありましたので 

ぜひおっさんさんのご意見をお聞かせ下さい。



  Quetion by イグさん


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○ご回答


イグさん

米国株へ長期投資することで『金融資産1億円』が達成可能である理由♪

 に引き続き、

金持ちへの相談所』へ『素晴らしいご相談』を下さり、ありがとうございます♪



今回は、『株価暴落時の投資法』についてですね♪



『株価暴落時の対応』については、

株価暴落で『損きり』すべきか?暴落相場における最高の投資行動とは?

リーマンショックを乗り越えた!投資家の『危機管理法』とは?

 においても議題に上がりましたが、



正直、、、

株価暴落時の対応は、なかなか難しい!!です。。。


『投資の理想』としては、、、


・株価が暴落する前に!!

 → 売却して!!


・株価が暴落した後に、、、

 → 買い戻す♪

 ことができれば、


『巨額の利益』を得る!!ことができますが、、


『短期的な株価変動』は、、

 → 予想困難!!
であり、、


現実的には、

 → なかなか難しい!!です。。。汗



なので、、

おっさんとしましては、、


そんな時は、、、

『個別企業』の『ファンダメンタル』をみて!!

今の『株価水準』が『割安』かどうか??

今の『株価水準』で投資したいかどうか??


考えてみることにしております♪



さて!!

2017年6月現在の株式相場をみると、、、


イグさんもご指摘の通り、、


確かに!!

『米国株』は上昇しており、

『割安感』が少なくなってきている。。

 と思います。。



しかしながら、、、


今すぐに『売却』が必要な!!ほど、、

明らかに『割高』になっているのか???

 というと、、、



『バブル』が弾けそう!!なほど、

『割高』になっているとは感じておりません。。


実際に『数字』を見てみましょう♪


2017年現在の米国株は、


『ITセクターのPER』=『23.9倍』

『S&P500のPER』=『21.6倍』


 であり、


米国経済を筆頭とした成長期待により、


『株価』は上昇して!!

 → 『PER』も上昇してきておりますが、、、



『株価』は、明かに『バブル』だ!!

 とまでは言えない!!と思います。。



ちなみに、、

『過去』を振り返る!!と、、、


・『2000年のITバブル』の時期は、、、


『米国株のハイテク株PER』は、

 → 『70倍』まで!!
上昇。。。汗



・リーマンショック前のPERは、

 → 『25〜27倍』まで!!
上昇しておりました。。



なので、現状は、

『PERは20倍前半』である!!ことから、、



おっさんの印象では、、


もちろん、

『追加投資』には、

 → 
注意が必要!!であるものの、、、


積極的に売る!!

 ほど市場が『加熱』し過ぎている!!わけではない♪

 という印象です。



さらに、

『PER』に関しては、、、


今後も経済成長により、

『企業の利益』が増加していけば、


『PERが横ばい』だったとしても、

 → 『株価』がさらに上がっていく!!

 ポテンシャルもまだある!!のです♪


『投資判断』における『PER』の『本当の意味』とは?『PER活用法』徹底分析♪



次に、

『暴落時の対応』について考えてみましょう♪


『リーマンショック』を振り返る!!と、、

『株価』が『50%』近くも暴落して!!



とんでもなく!!

『恐ろしい経験』をしましたが、、、泣


後から見れば、、

『最高の投資チャンス』でもありました♪



『長期投資』をしている!!と、、


どうしても!!

『株価暴落』には、

 → 『定期的』に遭遇する!!

 ことになりますが、、



『ウォーレンバフェット』のように♪

『長期投資家』として『大成功』している!!方は、


『投資先の選別』も抜群!!ですが、、



バフェットは、

『リーマンショック』時に、、

 → 積極的に!!『追加投資』
をしており、


『暴落相場』における『投資行動』で!!

 → さらに!!
『大きな利益』を出しております♪



ウォーレン・バフェット投資法を徹底研究♪

バフェットポートフォリオ徹底分析♪

バフェットが『IBM株』を売却した理由。。



しかし、、実際には、、


おっさんも含めて、、

『暴落相場』に買い向かう!!ことは、、

 → かなり『恐い』ですから、、、



なかなか!!

すべての投資家が、

実行できることではありませんし、


実行する!!には、

常に
『現金のポジション』

ある程度確保しておく!!必要があるでしょう♪



つまり、、、


常に!!

『フルインベストメント』ではなく、、

『定期的な暴落』を『想定内』にして!!


『暴落時の投資資金』を確保
して♪

『暴落時に投資する!!』ことで、

 → 素晴らしい投資パフォーマンスが期待できる!!

 と思います♪




加えて、

『暴落時』にどのように対応するのか?

 については、、、



その時の『暴落の原因』にもよりますが、、、


『投資先企業のビジネス』に『大きな影響』があるのか??

・数年先に
『倒産するリスク』があるのか??

 について検討することが大切だ!!と思います♪



『ビジネスモデル』に『深刻なダメージ』が生じたり、、

『業績』が悪化して、『倒産危機』が生じたりしなければ、、



『長期投資』として投資されている!!場合は、


短期的に
『株価』が暴落したとしても、、

追加投資を検討すべき!!であり、

積極的に『売る理由』にはならない!!と思います♪




そもそも!!


『株価』とは、、

あくまで
『その日の値段』であり、、

『企業価値』を『正確』に表しているわけではありません!!



ましてや、、

『企業価値』が『数カ月間』で『半分』になる!!

 ことなんてありえない!!のですから、、



なかなか難しい!!ことですが、、


『短期的な株価変動』に対して、、


必要以上に、、

振り回されないことが大切だ!!

 と思います♪



なので、、


暴落時の『損きり』に関しては、、『投資家』ごとに!!

 → 『基準』をお持ちかと思いますが、、



おっさんとしましては、、


『ビジネスモデルの将来性』大きな『毀損』がなければ、、

 → 『株価』が暴落しても!!

 → 『投資継続&追加投資』

 という『スタンス』であり続けたい!!


と考えております♪



我々、『個人投資家』は、、

『機関投資家』とは異なり、、


『1年単位』での『投資パフォーマンス』

 を追求されることはありません!!




10年後、20年後に!!

『素晴らしい投資パフォーマンス』が達成できていれば、、


『その過程』において、、


どんな
『資産縮小』場面があった!!としても、

 → 
問題ない!!のです♪



これこそが!!

『個人投資家の強み』でもある!!と思います♪



・『短期志向の機関投資家』が『リスク回避』目的で!!

 → 
『株式』を売りまくった!!ところで♪


・『長期投資の個人投資家』が、、

 → 
『ラッキー!!』と買い増しすればいいのです♪



資産運用の本質とは?

資産運用で一番大切なこととは?投資タイミング徹底分析♪

 にて徹底分析しました通り、



『資産運用の成功』には、、

『投資先』と『投資タイミング』が大切になりますが、、


『投資先』さえ!!大きく間違っていなければ♪


必ずしや!!

『株価暴落相場』を乗り越えて!!くれると思います♪



なので、


『現代の資本主義経済』のシステムが崩壊しない限り!!


『暴落した株価』は、

 → 必ずしや!!また戻る!!
と思います♪



おっさんは、

以上のように考えております♪


『今回の上昇相場』がどこまで続くのか??

 については、わかりかねますが、、、汗



『基本スタンス』としては、

まだ
『長期投資』を続けてもいい水準にある!!

 と思います♪



しかしながら、、、


イグさんが危惧されているように、、、


『10%〜20%程度』の株価調整&株価暴落

 が起きる可能性も十分にある!!


 と思います。。。



なので、

運用資産の一部を『利益確定』して!!

 → 『現金のポジション』を増やしておく♪

 ことは、


『選択肢の一つ』として、

検討してもいいと思います♪



ですが、、、


安全第一で!!

半分以上を『現金』にするのか??


まだ上がるポテンシャルをふまえて、、

半分以上は『米国株』で残しておくのか??

 については、


『さじ加減』ですので、、


判断はとても難しい!!ですね。。。汗



現時点における、

おっさんの判断としましては、


追加投資は『慎重』とし、、、


ハイパーインフレ対策としても!!

『米国株のポジション』を減らさずに、

 → 『継続投資』を続けていく
方針です♪



米国株投資で1億円を目指そう!!

すべての日本人が米国株投資すべき理由とは?



もちろん、

さらにもう一段!!株価が上昇した際には、


『現金のポジション』を増やしていくかもしれません♪



最後に、

『現金のポジション』についてですが、

『米ドル建てMMF』をオススメします♪


外貨建てMMF徹底分析♪インフレ対策として外貨MMFが有利で安全である理由

『外貨建てMMF』の賢い活用法♪MRFと外貨建てMMFで『資産の守り』を固めよう!



『米ドル建てMMF』は、

ハイパーインフレ対策』としても機能しますし♪


ハイパーインフレが絶対に!!起きる理由を徹底分析♪



『FRBの利上げ』により、


近い将来、

『米ドル建てMMF金利』は、

 
→ 『1%』を超えてくる!!でしょう♪






いかがでしたでしょうか??



イグさん!!


皆さんの参考になる!!

ご相談を頂きありがとうございました♪



『資産』を守り、増やしていくために!!!

どうかご一緒に頑張っていきましょう♪




今後とも、ご相談をお待ちしております!!


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  Answered by おっさん




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おっさんは、

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どうか、

お読み頂き♪

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datou68 at 08:57│Comments(0)TrackBack(0) このエントリーをはてなブックマークに追加 Clip to Evernote 金持ちへの相談所 | 米国株

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