2017年05月05日
『テスラ株(ＴＳＬＡ)』株価分析♪『テスラ株』への投資をオススメしない理由。。『テスラの株価』は過大評価されている！『電気自動車vsガソリン車』の戦い！米国株の人気株♪
〜『テスラ株(ＴＳＬＡ)』株価分析♪『テスラの株価』は過大評価されている！！〜
今回は、米国株の人気株として、
『テスラ株(ＴＳＬＡ)』株価分析をしていきます♪
テスラ(ＴＳＬＡ)は、
(旧テスラモーター社)
シリコンバレーのカリスマ、
イーロンマスクが率いる、電気自動車(ＥＶ)を販売する会社で、
シリコンバレー発の自動車会社です♪
テスラ株は、
米国株の中でも大人気銘柄であり、
『米国株投資で１億円を目指そう！！』
『すべての日本人が米国株投資すべき理由とは？』
『テスラ株の株価』は、
２０１２年〜２０１７年までの５年間で、
なんと、、、
『５０ドル』 → 『３１８ドル』まで！！上昇した結果、
『テスラ株の時価総額』は『５兆円』を超えて！！
→ あの『フォード』を超えた！！のです。。。汗
２００４年創業
２００８年に自動車販売を開始した会社が、
『創業１００年』を超える！！
『フォードの時価総額』を超えた！！のです。。。汗
それでは、テスラ社を分析していきましょう♪
これまでテスラは、
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『１０００万円前後の高級車』である『モデルＳ』が主力でしたが、
今後は、
『低価格４００万円前後』の『モデル３』をデビューさせる！！計画です。
『モデル３』は、
２０１７年から生産開始予定で、
２０１７年に『週５０００台』→ 年間２５万台
２０１８年には『週１万台』 → 年間５０万台
ペースで生産していく！！見込みです。
『モデル３』が成功するかどうか？
がテスラの将来を決定する！！ことになるでしょう。
テスラの業績をみてみましょう。
売上高
２０１４年 ３３００億円
２０１５年 ４２００億円
２０１６年 ７８００億円
２０１７年 １２０００億円(予想)
２０１８年 ２００００億円(予想)
純利益
２０１４年 −３２０億円
２０１５年 −９７０億円
２０１６年 −７２０億円
２０１７年 −９００億円(予想)
２０１８年 −２００億円(予想)
販売台数
２０１５年 ５万０５８０台
２０１６年 ７万６２３０台
ＰＥＲ 赤字
ＰＢＲ １０．８倍
時価総額 ５兆円
純資産 ５２００億円
負債 １８４００億円
いかがでしょうか？
テスラの業績をみると、、
かつてのアマゾンのように、、
→ 『赤字続き』の会社ですね。。。
『『アマゾン株』株価分析♪アマゾンの『ビジネスモデル』の進化が止まらない！！』
ここで、、
『テスラの時価総額』の規模は、
自動車業界においてはどうなものなのか？？
をみてみると、、、
時価総額
ホンダ ５兆８０００億円
マツダ ９０００億円
テスラは、
→ 『マツダの５倍』の規模です。。汗
『『マツダ株』株価分析♪マツダの『クリーンディーゼル』が絶好調な！！５つの理由♪』
販売台数
・ホンダ ４７１万台
・マツダ １１６万台
・ＢＭＷ ２００万台
一方で、
テスラの販売台数は、
→ わずか『７万台』にすぎません。。
『販売台数ベース』では、
マツダの規模を目指す！！としても、、、
これから『１０倍以上』のクルマを生産して売る！！
ことが必要であり、、、
さらに！！
次のステップとして、、
テスラは、
『赤字』から脱却して！！
→ 『利益』を出すことが必要になります。。。
しかし、現実問題、
なかなか簡単なことではない！！と思います。。。汗
『１０倍以上の規模』で、
→ 毎年、車を作る！！には、、、
『工場設備』に対して、
→ 『莫大な設備投資』が必要になりますし、
『人材の育成』にも、、
→ 『巨額投資』が必要になる！！でしょう。。。汗
しかしながら、、
『現在のテスラの株価』は、
『テスラの成功』がすでに織り込まれた！！
→ 『株価水準』です。。。汗
さらに、、、
『自動車業界』は、
→ とても『競争』が激しい！！業界であり、
『電気自動車』への移行に関しても、
→ まだまだ『過渡期』にあり、
テスラだけではなく、、、
『伝統的な自動車メーカー』も、
→ 『電気自動車』への投資を続けております。。
たしかに、、テスラは、
『プレミアムＥＶ』という市場をうまく創り出しましたが、
次のステップである、
『大衆車ＥＶ』という市場を育成していく！！
ことは、さらに難しいことだと思います。。。
『大衆車ＥＶ』という市場では、、、
日産ノートや、三菱iミーブ、シボレーのボルト、
プリウスＰＨＶ
などなど。。。
既に、商品が市場にリリースされておりますが、、、
成功した！！
と呼べるモデルは、まだ存在しておりません。。。泣
『プレミアムＥＶ』という市場では、
『テスラモデルＳ』は、
→ ライバルがいませんでしたが、、、
『テスラモデル３』の挑戦は、
→ 決して簡単な挑戦ではない！！のです。。汗
加えて、、
『電気自動車の世界』では、、、
→ 『充電インフラ』がまだ十分に整っておりません、、
『ガソリン給油』と比較すると、、、
→ 『充電』の方が時間がかかってしまう！！
という『デメリット』はかなり大きい！！です。。。
『テスラモデルＳ』の場合、
『テスラスーパーチャージャー(１２０ｋＷ)』のある場所では、
『３０分』で、
→ 『２７０ｋｍの走行距離分』が充電できて、
『高電圧コンセント(５０ｋＷ)』では、
『３０分』で、
→ 『１００ｋｍの走行距離分』が充電できるそうです。
『職場』や『自宅』で充電できるのであれば別ですが、、、
日常生活において、
３０分も！！充電だけに費やすのは、
忙しい方の場合、なかなか困難だ！！と思います。。泣
ちなみに、、、
『テスラスーパーチャージャー』のある場所は、
東京でも『３カ所』だけ！！ですから、、
『充電インフラ』が整っていないことは確かですし、、、
『自宅』に作る！！としても、、
『一軒家』でないと困難でしょう。。。泣
このように、、、
『大衆車ＥＶ』という市場を育成する！！
ことは簡単ではないのです。。汗
加えて、、、
『電気自動車＝クリーン』というイメージがありますが、、、
『電気自動車』が使う『電気』を発電する過程において、、
→ 『ＣＯ２』を発生しております。。。
『電気自動車＝クリーン』を完全に成立させる！！には、、、
太陽光発電、風力発電などの
『クリーンエネルギー』がメインにならない限り、、、
『イメージ先行』に過ぎない！！のです。。
よって、
『ガソリン車 vs ＥＶ』の戦いにおいて、、、
将来的に『電気自動車』がメインになる！！
とは、まだまだ決まっていない！！のです。。。
『ガソリンエンジン』についても、
・ダウンサイジングターボ
→ ターボをつけて排気量を抑える！
・『マツダ』のスカイアクティブなど
→ エンジン自体の燃料効率向上
などなど。。。
『技術革新』は続いており、
→ 『ガソリン車の燃費』は向上し続けている！！のです♪
なので、、
『プレミアムＥＶ』という市場では、
→ 『テスラ』が主導権を握りましたが、
『大衆車ＥＶ』という市場においては、
→ 既存のメーカーが黙っていない！！でしょう。。
『テスラモデル３』が成功して、、
『大衆車ＥＶ市場』が拡大していけば、、
『既存のメーカー』も巨額投資を行い！！
『テスラ』に負けないように、
どんどん『新モデル』を投入していく！！ことでしょう。
『プレミアムＥＶ』という市場においても、
２０２０年には、
『ポルシェ』がＥＶを発売する！！ようですし、
メルセデスもＢＭＷも黙ってはいない！！でしょう。。
加えて、、
自動車の世界では、長期的に、、、
『保有』から『シェア』のトレンドへ！！
向かっていく可能性もあり、
既存メーカーを含めて、
『自動車産業』自体が、、
あまり儲からない時代へ突入していく！！
可能性もあると思います。。
以上の理由により、、
『テスラ社』は、
『新たな市場』を創り上げ、
→ 『革新』を続ける素晴らしい会社だ！！
とは思いますが、、、
テスラの『現在の株価』は、
『テスラの将来的成功』がすでに『約束』された！！
→ 『株価水準』だ！！と思います。。汗
一方で、、
『テスラの将来的成功』には、
乗り越えるべき『大きな壁』が何個も待ち受けている！！
と思います。。汗
よって、
『現在の株価水準』では、
『テスラ』には投資すべきではない！！
と評価しました。
それでも、
『モデルＳ』は、
『車』として評価が高い！！ことから、
おっさんも、
テスラを『試乗』してみたい！！
と思います♪
テスラを試乗して！！
『テスラの明るい未来』を感じられた時は、、
テスラの株価が暴落した時に、、、
→ 投資する！！かもしれません♪
以上、『テスラ株(ＴＳＬＡ)』株価分析でした♪
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