2017年05月05日
『テスラ株(TSLA)』株価分析♪『テスラ株』への投資をオススメしない理由。。『テスラの株価』は過大評価されている!『電気自動車vsガソリン車』の戦い!米国株の人気株♪
〜『テスラ株(TSLA)』株価分析♪『テスラの株価』は過大評価されている!!〜
今回は、米国株の人気株として、
『テスラ株(TSLA)』株価分析をしていきます♪
テスラ(TSLA)は、
(旧テスラモーター社)
シリコンバレーのカリスマ、
イーロンマスクが率いる、電気自動車(EV)を販売する会社で、
シリコンバレー発の自動車会社です♪
テスラ株は、
米国株の中でも大人気銘柄であり、
『米国株投資で1億円を目指そう!!』
『すべての日本人が米国株投資すべき理由とは?』
『テスラ株の株価』は、
2012年〜2017年までの5年間で、
なんと、、、
『50ドル』 → 『318ドル』まで!!上昇した結果、
『テスラ株の時価総額』は『5兆円』を超えて!!
→ あの『フォード』を超えた!!のです。。。汗
2004年創業
2008年に自動車販売を開始した会社が、
『創業100年』を超える!!
『フォードの時価総額』を超えた!!のです。。。汗
それでは、テスラ社を分析していきましょう♪
これまでテスラは、
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『1000万円前後の高級車』である『モデルS』が主力でしたが、
今後は、
『低価格400万円前後』の『モデル3』をデビューさせる!!計画です。
『モデル3』は、
2017年から生産開始予定で、
2017年に『週5000台』→ 年間25万台
2018年には『週1万台』 → 年間50万台
ペースで生産していく!!見込みです。
『モデル3』が成功するかどうか?
がテスラの将来を決定する!!ことになるでしょう。
テスラの業績をみてみましょう。
売上高
2014年 3300億円
2015年 4200億円
2016年 7800億円
2017年 12000億円(予想)
2018年 20000億円(予想)
純利益
2014年 −320億円
2015年 −970億円
2016年 −720億円
2017年 −900億円(予想)
2018年 −200億円(予想)
販売台数
2015年 5万0580台
2016年 7万6230台
PER 赤字
PBR 10.8倍
時価総額 5兆円
純資産 5200億円
負債 18400億円
いかがでしょうか?
テスラの業績をみると、、
かつてのアマゾンのように、、
→ 『赤字続き』の会社ですね。。。
『『アマゾン株』株価分析♪アマゾンの『ビジネスモデル』の進化が止まらない!!』
ここで、、
『テスラの時価総額』の規模は、
自動車業界においてはどうなものなのか??
をみてみると、、、
時価総額
ホンダ 5兆8000億円
マツダ 9000億円
テスラは、
→ 『マツダの5倍』の規模です。。汗
『『マツダ株』株価分析♪マツダの『クリーンディーゼル』が絶好調な!!5つの理由♪』
販売台数
・ホンダ 471万台
・マツダ 116万台
・BMW 200万台
一方で、
テスラの販売台数は、
→ わずか『7万台』にすぎません。。
『販売台数ベース』では、
マツダの規模を目指す!!としても、、、
これから『10倍以上』のクルマを生産して売る!!
ことが必要であり、、、
さらに!!
次のステップとして、、
テスラは、
『赤字』から脱却して!!
→ 『利益』を出すことが必要になります。。。
しかし、現実問題、
なかなか簡単なことではない!!と思います。。。汗
『10倍以上の規模』で、
→ 毎年、車を作る!!には、、、
『工場設備』に対して、
→ 『莫大な設備投資』が必要になりますし、
『人材の育成』にも、、
→ 『巨額投資』が必要になる!!でしょう。。。汗
しかしながら、、
『現在のテスラの株価』は、
『テスラの成功』がすでに織り込まれた!!
→ 『株価水準』です。。。汗
さらに、、、
『自動車業界』は、
→ とても『競争』が激しい!!業界であり、
『電気自動車』への移行に関しても、
→ まだまだ『過渡期』にあり、
テスラだけではなく、、、
『伝統的な自動車メーカー』も、
→ 『電気自動車』への投資を続けております。。
たしかに、、テスラは、
『プレミアムEV』という市場をうまく創り出しましたが、
次のステップである、
『大衆車EV』という市場を育成していく!!
ことは、さらに難しいことだと思います。。。
『大衆車EV』という市場では、、、
日産ノートや、三菱iミーブ、シボレーのボルト、
プリウスPHV
などなど。。。
既に、商品が市場にリリースされておりますが、、、
成功した!!
と呼べるモデルは、まだ存在しておりません。。。泣
『プレミアムEV』という市場では、
『テスラモデルS』は、
→ ライバルがいませんでしたが、、、
『テスラモデル3』の挑戦は、
→ 決して簡単な挑戦ではない!!のです。。汗
加えて、、
『電気自動車の世界』では、、、
→ 『充電インフラ』がまだ十分に整っておりません、、
『ガソリン給油』と比較すると、、、
→ 『充電』の方が時間がかかってしまう!!
という『デメリット』はかなり大きい!!です。。。
『テスラモデルS』の場合、
『テスラスーパーチャージャー(120kW)』のある場所では、
『30分』で、
→ 『270kmの走行距離分』が充電できて、
『高電圧コンセント(50kW)』では、
『30分』で、
→ 『100kmの走行距離分』が充電できるそうです。
『職場』や『自宅』で充電できるのであれば別ですが、、、
日常生活において、
30分も!!充電だけに費やすのは、
忙しい方の場合、なかなか困難だ!!と思います。。泣
ちなみに、、、
『テスラスーパーチャージャー』のある場所は、
東京でも『3カ所』だけ!!ですから、、
『充電インフラ』が整っていないことは確かですし、、、
『自宅』に作る!!としても、、
『一軒家』でないと困難でしょう。。。泣
このように、、、
『大衆車EV』という市場を育成する!!
ことは簡単ではないのです。。汗
加えて、、、
『電気自動車=クリーン』というイメージがありますが、、、
『電気自動車』が使う『電気』を発電する過程において、、
→ 『CO2』を発生しております。。。
『電気自動車=クリーン』を完全に成立させる!!には、、、
太陽光発電、風力発電などの
『クリーンエネルギー』がメインにならない限り、、、
『イメージ先行』に過ぎない!!のです。。
よって、
『ガソリン車 vs EV』の戦いにおいて、、、
将来的に『電気自動車』がメインになる!!
とは、まだまだ決まっていない!!のです。。。
『ガソリンエンジン』についても、
・ダウンサイジングターボ
→ ターボをつけて排気量を抑える!
・『マツダ』のスカイアクティブなど
→ エンジン自体の燃料効率向上
などなど。。。
『技術革新』は続いており、
→ 『ガソリン車の燃費』は向上し続けている!!のです♪
なので、、
『プレミアムEV』という市場では、
→ 『テスラ』が主導権を握りましたが、
『大衆車EV』という市場においては、
→ 既存のメーカーが黙っていない!!でしょう。。
『テスラモデル3』が成功して、、
『大衆車EV市場』が拡大していけば、、
『既存のメーカー』も巨額投資を行い!!
『テスラ』に負けないように、
どんどん『新モデル』を投入していく!!ことでしょう。
『プレミアムEV』という市場においても、
2020年には、
『ポルシェ』がEVを発売する!!ようですし、
メルセデスもBMWも黙ってはいない!!でしょう。。
加えて、、
自動車の世界では、長期的に、、、
『保有』から『シェア』のトレンドへ!!
向かっていく可能性もあり、
既存メーカーを含めて、
『自動車産業』自体が、、
あまり儲からない時代へ突入していく!!
可能性もあると思います。。
以上の理由により、、
『テスラ社』は、
『新たな市場』を創り上げ、
→ 『革新』を続ける素晴らしい会社だ!!
とは思いますが、、、
テスラの『現在の株価』は、
『テスラの将来的成功』がすでに『約束』された!!
→ 『株価水準』だ!!と思います。。汗
一方で、、
『テスラの将来的成功』には、
乗り越えるべき『大きな壁』が何個も待ち受けている!!
と思います。。汗
よって、
『現在の株価水準』では、
『テスラ』には投資すべきではない!!
と評価しました。
それでも、
『モデルS』は、
『車』として評価が高い!!ことから、
おっさんも、
テスラを『試乗』してみたい!!
と思います♪
テスラを試乗して!!
『テスラの明るい未来』を感じられた時は、、
テスラの株価が暴落した時に、、、
→ 投資する!!かもしれません♪
以上、『テスラ株(TSLA)』株価分析でした♪
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力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪
『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!
どうか、
お読み頂き♪
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